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2022年以来,面对严峻庞大的经济形势,神木煤化工公司坚持稳中求进事情总基调,深耕细作,认真做好“加减乘除”法,切实提升财务治理水平,助推企业高质量生长。
挖潜增收做好“加法”。按期组织召开月度生产经营剖析对标会,从多个维度对内部企业的经营状况和经营数据剖析对标,倒逼所属单位发明短板和差别,梗塞治理漏洞,降低运营本钱,增加营业利润。建立统一的预算治理体系,实现预算治理一套表,细化生产消耗治理,规范专项资金使用,实行日本钱利润核算,准确反应当日生产经营结果和经营信息,为经营决策发挥照料助手的积极作用。截至10月底,神木煤化工公司实现销售收入170.19亿元,实现利润5.25亿元,经营业绩连续向好。
勤俭节约做好“减法”。牢固树立过“紧日子”的思想,大力压减非刚性、非重点、非急需、低效支出,真正把有限的资金用在“刀刃”上、紧要处。认真剖析存量有息欠债结构、本钱,探索解决短贷长投、融资难、融资贵的路径。依托陕煤集团AAA信用品级,搭建融资平台,提高所属单位融资能力;积极搭建陕煤财务公司“资金池”、浙商银行“票据池”,盘活内部存量资金、票据,提高资金使用效率。通过刊行西北地区首单供应链资产支持票据(ABN)项目,治理债权投资计划融资、陕煤财务公司流动资金借款和银行流动资金借款等举措,短期借款占比下降26%,年节约财务本钱5000余万元。
强化治理做好“乘法”。积极推进财务信息化建设,建立健全财务治理制度,规范业务流程。作为陕煤集团第一批财务共享建设试点单位,神木煤化工公司积极主动与相助单位相同协作,认真讨论业务流程梳理、表单确认、基础数据初始化、部分系统端口集成等计划,按期完成以供销分公司、泰和公司先行试点的财务共享中心建设任务,进一步提高了财务治理规范化。修订完善《资金池治理步伐》《票据池治理步伐》等12项财务治理制度,进一步捋顺事情程序、规范业务流程,严格执行陕煤集团资金治理“三个步伐”,将预算治理、资金定额治理、大额付款签认有机结合,控制预算外支出,切实收紧资金支出,提升资金使用效率。
危害防控做好“除法”。以廉政教育集会为抓手,剖析经典案例,提升财务人员的防腐拒变能力和水平。严格落实陕煤集团《关于所属企业资产处理审批步伐》,切实增强资产处理审批治理,防备资产流失危害;建立购销业务危害防备机制,实行客商信用测评,严控举债铺摊子、做业务,切实增强应收账款治理和存货的购销结算治理,增强财务剖析,建立健全两金占比预警机制,将两金占比控制在合理适度规模之内,降低经营危害。高度重视防备和化解拖欠中小企颐魅账款“转头看”事情,严格凭据省国资委和陕煤集团有关要求,增强统筹协调,化解拖欠、严防新增,健全防备和化解拖欠中小企颐魅账款长效机制。(王强)